Руководство пользователя: Новая подсистема «Казначейство и платежи» (инструкция для отдела FIN)

В данном руководстве описан обновленный процесс работы с реестром безналичных платежей: от создания заявки до детализации банковских выписок. Функционал полностью переработан для ускорения работы, снижения рутины и повышения прозрачности согласований.

1. Настройка маршрутов уведомлений (Без участия IT)

Теперь отдел FIN может самостоятельно управлять тем, кто и какие письма получает от системы, не обращаясь к программистам.

Матрица получателей: В специальном рабочем месте (регистр «Получатели уведомлений заявок») вы можете гибко настраивать подписки на события.

Автоматическая рассылка: Система сама собирает все изменения по заявкам в фоновую очередь и рассылает письма адресатам. Никаких ручных отправок - всё работает автоматически и незаметно для пользователя.

2. Создание заявок: Новый помощник заведения платежа

Заведение платежей стало быстрее и удобнее благодаря новому интерфейсу помощника.

Простой режим: Для быстрых платежей с минимумом аналитики.
Режим с расшифровкой: Для сложных заявок, где требуется разнесение суммы по разным статьям ДДС, ставкам НДС или договорам прямо в момент создания.
Отдельная статья по заведению платежа в B24: https://cp.res-e.ru/knowledge/wiki_it/1serpsklad/oplatazakaza/

3. Работа со списком заявок и согласование

Управление пулом заявок до их включения в реестр стало более оперативным.

Быстрый перенос сроков: В списке заявок появились кнопки «Отложить на завтра» и «Отложить на дату». В один клик можно сдвинуть сроки оплаты без необходимости заходить внутрь каждого документа.

Повторное согласование: Если заявка была отклонена, инициатор или сотрудник FIN может нажать кнопку «Повторить согласование», чтобы быстро вернуть документ в работу после исправления недочетов.

4. Формирование Реестра безналичных платежей

Процесс сборки реестра для Генерального директора (ГД) стал наглядным и защищенным от ошибок.

Умное дерево заявок: При подборе заявок в реестр система автоматически блокирует (делает серыми и недоступными для клика) те заявки, которые уже выбраны или объединены. Это исключает риск двойной оплаты.

Выгрузка в PDF: Готовый реестр можно выгрузить в удобный PDF-формат в один клик (например, для архива или внешней отправки).

5. Коммуникация и история прямо в 1С

Вам больше не нужно искать концы в почте или мессенджерах — весь диалог по заявке ведется внутри системы.

Чат по заявке: Отдельное окно переписки позволяет общаться с инициаторами и руководством.

Мгновенный доступ из реестра: Напротив каждой заявки в реестре есть гиперссылка «История согласования». ГД или сотрудник FIN может посмотреть всю хронологию общения, не открывая саму заявку.
Авто-резолюции: Если ГД пишет комментарий при отказе или отсрочке платежа, система предлагает автоматически скопировать этот текст в официальную резолюцию (которую затем получит инициатор в письме).

6. Оптимизация комиссий: Технические списания

Для снижения банковских комиссий отдел FIN может объединять несколько мелких заявок одному контрагенту в один сводный платеж.

Сборка «котла»: Заявки группируются в таблице «Объединенные заявки». В банк уходит один платеж на общую сумму.

Распаковка (Детализация): После проведения сводного платежа банком, сотрудник FIN нажимает кнопку «Обработать свернутые заявки». Система сама удалит сводный документ-пустышку и создаст детальные списания по каждой заявке с идеальным сохранением всех ставок НДС, сумм и статей ДДС. Обработанные строки визуально станут серыми.

7. Аналитика и контроль

Для оценки качества финансового планирования внутри компании добавлен новый специализированный отчет:

Отчет «Анализ финансовой дисциплины (План-Факт)»: Позволяет контролировать аппетиты и дисциплину инициаторов платежей. Отчет формируется за выбранный период в разрезе подразделений и статей ДДС и наглядно показывает:

Всего запрошено: общая сумма денежных средств, которую подразделение хотело потратить.
Сумма утверждено: какая часть из этих запросов была реально согласована руководством.
Сумма отклонено: объемы срезанных (отклоненных) платежей.
Сверх бюджета: суммы заявок, которые были поданы с превышением установленных лимитов подразделения.

(Этот инструмент поможет отделу FIN быстро выявлять те отделы, которые систематически подают некорректные заявки, запрашивают лишнее или нарушают бюджетные ограничения).

8. Дополнительно

Отчет по остаткам ДС на расчетных счетах (внутри Реестра): Оперативный инструмент экспресс-анализа ликвидности «здесь и сейчас» перед отправкой платежей в банк.

Контроль остатков: Отчет выводит актуальные текущие остатки денежных средств на каждом расчетном счете компании.